犀利媽選股與進出場邏輯重點整理

股市名人「犀利媽」分享了她的選股與進出場邏輯，主要著重於新聞解讀、產業趨勢、RSI 指標應用，以及股期操作。以下為整理重點。

一、選股邏輯（Selection Logic）

犀利媽強調，不要只看冷冰冰的數字，而是要了解公司未來的成長性與題材。

1. 新聞與法說會解讀（看報紙做功課）

• 重視營收預期：不僅看過去財報，更要關注法說會對未來展望。例如公司（如金像電）在法說會預告下一季營收成長三成，這就是進場訊號，不用等財報正式公布才買。
• 每日必讀報紙：她自稱「股市公務員」，每天花大量時間研讀財經報紙，從新聞中嗅出趨勢與異常。
• 避開特定產業：目前建議避開高污染產業（如鋼鐵、塑化、水泥），因碳費與空污稅即將開徵，可能影響表現。

2. 注重族群性（打群架）

• 選主流股：傾向選擇有族群性、一起上漲的主流股（如 AI 伺服器、記憶體），避免單打獨鬥的股票。
• 落後補漲與比價效應：當同族群龍頭股創新高時，留意同族群中尚未發動的標的（例如看旺宏創新高，轉買力積電押補漲）。

3. 題材與轉機（不只看 EPS）

• 虧轉盈與景氣循環：對記憶體等景氣循環股，股價往往在公司還沒賺錢時就先反應題材大漲。若等到 EPS 真的很好，反而可能接近行情尾聲。
• 資金效率：偏好波動大、速度快的股票。若像台積電這類雖穩但漲得慢，會獲利了結，將資金轉向漲勢更強的中小型股或周邊設備股。

4. 工具選擇

• 善用股票期貨（股期）：目前主要操作股期，優點是交易成本低（手續費、稅金低）且槓桿高，適合短線快速進出賺價差。

二、進出場邏輯（Entry & Exit Logic）

犀利媽的操作風格偏向極短線與波段操作，並搭配技術指標與市場心理。

1. RSI 指標判斷（極端值操作法）

• 參數設定：以 5 日與 10 日 RSI 為主。
• 出場與過熱訊號：當 5 日與 10 日 RSI 同時都在高檔（如 90 或 95 以上），代表股價過熱，隨時可能回檔或被處置（關禁閉）。此時不宜追高，持有者應準備賣出。
• 進場訊號：RSI 處於低檔才是準備進場的時機；中間值（如 50 左右）通常不需過度理會。

2. 「Game Over」出場訊號

• 利多出盡：對於虧損轉盈產業（如記憶體），當季報正式公布且數字非常好、缺貨問題緩解時，往往就是行情高點（Game Over），此時應優先出場而非追進。

3. 市場氛圍與異常訊號

• 異常事件警覺：觀察非典型市場消息來判斷崩盤前兆。例如台積電董事長突然現身白宮且神情不對勁，或利空消息頻傳但股價不跌反漲（或反之），都可作為轉折判斷。
• 量能觀念：認為「有量才會漲」，不必害怕大量；量大代表有換手與人氣。

4. 操作心法

• 快進快出：特別是操作股期時，有賺就跑，甚至在股期開盤（8:45）後不久即獲利了結。不留戀過往高價，也不執著長抱。
• 高檔不頻繁換股（針對長線）：若做波段資金行情，只要趨勢沒變（如記憶體題材持續發酵），即便短線漲跌或被處置，也不輕易換股，直到趨勢結束。

總結

她的選股核心是「看新聞做功課，找未來營收成長與主流族群」；進出場則依賴「RSI 過熱訊號」與「利多實現即出場」原則，並善用股期提升資金效率。