台股族群輪動篩選完整整理

一、族群輪動核心觀念

資金先選族群，再選股票；不是找題材，是看資金行為

族群輪動本質是：

• 強勢族群 → 補漲股接棒 → 高位出貨

二、第一層：族群層級（判斷「輪到誰」）

1️⃣ 族群相對強弱（必做）

方法：族群 vs 加權指數

• 計算族群近 5 / 10 / 20 日報酬
• 扣除加權指數同期報酬
• 取 Top 20%

判斷：

• 族群報酬 > 大盤 → 資金開始配置

2️⃣ 族群同步性（真假輪動關鍵）

不是一檔在漲，而是一群一起動。

量化條件（擇一）：

• ≥ 30% 成分股站上 20MA / 60MA
• 同日 漲幅 > 2% 家數顯著上升

3️⃣ 族群量能結構

觀察族群總成交金額：

• 連續 2–3 日放大
• 占全市場成交比重提高

三、第二層：族群內部「補漲股」篩選

4️⃣ 強弱分化找補漲

• 領漲股：已創 20 / 60 日新高
• 補漲股：未創高但 RS 剛翻正

5️⃣ 技術型補漲條件

• 價格位於 季線～半年線
• 漲幅 < 族群平均、量能放大

四、第三層：輪動速度判斷

快速輪動

• 漲停暴增、量能集中
• 適合短線

中期輪動

• 週K 同步翻多、法人連買
• 適合波段

五、實戰流程

1. 算族群報酬排名
2. 篩選強勢族群
3. 找補漲股
4. 決定交易週期

六、老手心法

族群不是輪到最好，而是輪到還沒漲完