XMZ 交易選股與進出場全攻略 (完整彙整版)
本指南整合了 XMZ 的交易哲學、選股邏輯、技術進出場手段以及具體的操作標的分析，旨在呈現一套完整的「反市場情緒」交易系統。
一、 核心交易哲學 (Core Philosophy)
1. 反市場與情緒套利
- 核心口訣：「平常不要買賣，利多大漲時出掉，利空大跌時買進」。
- 群眾心理：利用市場的過度反應獲利。當大盤大跌、融資斷頭、市場一片哀嚎（如俄烏戰爭爆發、疫情嚴峻）時，是他尋找買點的時機。
- 利多出盡：當營收創新高、大利多見報，市場情緒達到最高點時，是他獲利了結的時刻。
2. 生活化交易與耐心
- 心態：將賺錢視為日常生活的一部分，而非壓力來源。在泡澡、旅遊、浮潛時完成交易，保持從容不迫。
- 耐心：保留高額現金部位，不隨意進出，只在看到「送分題」時重壓。
二、 選股邏輯與標的特徵 (Stock Selection Logic)
XMZ 的選股並非隨機，而是具有高度的一致性：
1. 必備「股票期貨 (股期)」
- 特徵：選中的股票 90% 以上具備股票期貨標的。
- 原因：成本極低（交易稅僅 1/150000）、資金效率高（高槓桿）、多空切換靈活。
2. 偏好「報價驅動」與「景氣循環股」
- 族群：
- 航運 (運價指數 SCFI/BDI)。
- 記憶體 (DRAM/NAND 合約價)。
- 金屬/鋼鐵 (鎳、銅國際報價)。
- 理由：這類產業趨勢一旦形成，受國際市場推動，波動性大且消息具備延續性。
3. 族群作戰 (打群架策略)
- 邏輯：不單押單一股票，而是操作整個板塊。
- 實例：
- PCB 戰隊：聯茂(CCL) + 尖點(鑽針) + 金居(銅箔) + 富喬(玻纖)。
- 航運三雄：長榮、陽明、萬海。
- 網通群：神準、智易。
4. 高 Beta 值 (股性活潑)
- 特徵：專挑會漲停、會大跌的股票。避開牛皮股（如電信、大型金融），對台積電 (2330) 興趣缺缺，認為那是外資控盤工具，非靈活操盤首選。
三、 進出場戰術執行 (Trading Tactics)
1. 進場策略 (Entry)
- 買綠不買紅：堅持在股價拉回、修正時佈局。
- 恐慌買點：市場融資大減、跌停家數暴增時進場「撿屍」。
- 技術指標：
- 60分K線：支撐位參考 20MA，最佳買點參考 60MA。
- 缺口回補：關注跳空缺口的回補機會。
2. 出場策略 (Exit)
- 利多出貨：消息見報大漲時出貨，「賺錢要簡單」。
- 分批獲利：常用「賣一半、留一半」策略，入袋為安，剩下的部位博取超額利潤。
- 時效性：若進場後 3 天內未如預期發動或過高，則換股操作，不跟股票談戀愛。
- 放空機制：對過度炒作、基本面不符的股票進行放空（如：中工、轉弱後的萬海）。
四、 具體操作標的時間軸 (Historical Case Studies)
時期一：2022年 (俄烏戰爭/解封時期)
| 標的 | 族群 | 操作 | 邏輯 |
|---|---|---|---|
| 長榮航/華航 | 航空 | 多單 | 押注解封題材。 |
| 寶齡富錦/浩鼎 | 生技 | 多單 | 戰爭避險與點火。 |
| 大成鋼/允強 | 鋼鐵 | 多單 | 鎳價創歷史天價。 |
| 神準/智易 | 網通 | 多單 | 投信認養與Q2業績股。 |
| 嘉晶 | 半導體 | 停損 | 走勢不符預期，果斷止損。 |
時期二：2025年 (AI/記憶體/PCB 循環時期)
| 標的 | 族群 | 操作 | 邏輯 |
|---|---|---|---|
| 聯茂/尖點/金居/富喬 | PCB | 多單 | AI 伺服器帶動的上游材料補漲。 |
| 南亞科/華邦電 | 記憶體 | 多單 | 記憶體報價谷底翻揚。 |
| 穩懋 | PA/砷化鎵 | 多單 | 跌深反彈，新寵佈局。 |
| 萬海/中工 | 航運/營建 | 空單/區間 | 股性轉弱或題材炒作過頭。 |
五、 總結：XMZ 成功密鑰
- 心態超脫：不被市場情緒左右，反向利用市場情緒。
- 效率工具：利用股期的高槓桿與低成本，最大化週轉率。
- 趨勢共振：鎖定報價趨勢與投信動向，站在資金的浪頭上。
- 果斷執行：利多出盡敢賣，看錯止損敢砍，買點不到敢等。